资金会计岗位职责（汇总3篇）

作者：edditor12023-10-22 09:20:16154

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资金会计岗位职责第1篇

1、责现金及银行账户资金的日常管理以及资金相关报表的编制、报送、与各银行对账且独立完成资金相关预制凭证的编制;

2、协助上级编制年度资金预算、资金实施计划以及年度审计;

3、负责往来账款的追踪、回收及支付，汇票管理相关;

4、负责发票真伪的审核以及业务真实性初级审核;

5、进项税发票勾选，外币收付及核销;

6、会计档案的日常管理以及部门的其他事务性工作。

1、严格按照公司有关现金管理和银行结算制度的规定，根据授权人员审核签章的收付凭证进行复核和结算操作;

2、保管和管理与收付费业务相关的单证、票据，保证财务单证的有效管理和使用;

3、规范公司银行帐户的使用、维护以及银行合作关系的维护，保证资金结算的及时性和规范性;

4、协助制订和完善公司资金管理制度及管理流程，并对公司内部各机构的资金工作执行进行监督管理，保证资金的安全使用;

5、对资金进行集中管理和划转，向公司管理层提供资金预测报表，以提高资金使用效率;

6、及时与各银行进行定期对账，确保各银行账户余额的准确性;

7、会同相关部门进行其他公司资产的核查，保证账实相符。

8、编制收入相关的定期经营报表;

收付款管理;每日营业款核对、监督门店收银工作，定期进行差异披露及出具处理结果;

报表出具维护;负责办理资金收付结算工作，每日出具资金日报表，定期对门店备用金核对、盘点。

金蝶ERP系统操作维护;收付款，资金调拨，现金流量表的维护。

账户管理;负责银行回单、对账单等工作。审核跟进各子分公司银行账户的设立、变更及注销。

门店收银管理;每日店面现金及时缴存，门店退款审核，关注沟通门店收款质量。

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