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本文为大家分享资金会计岗位职责相关范本模板，以供参考。
1 编制资金预算,资金周转表、跟踪管理控制预算的实施情况，随时掌握资金的收支变化，制作帐单，并对其进行分析，预测及时反馈信息。
2 合理化运做资金，积极配合各事业部资金相关工作。
3监督实施资金计划，审核资金预算，组织实施资金配置、管理和监控，汇总资金报表，进行风险控制
4负责公司内部资金的调配工作，努力提高资金使用效率，降低资金使用成本。
5 负责日常税务工作，销项税核对，增值税纳缴税款预测，月度税务申报。
负责现金的收支及记录。
管理、维护银行账户的开立、关闭及信息变更。
处理网银付款单据制单。
定期核对银行余额。
根据国家外汇管理规定，办理外汇付款业务。
根据公司政策，制定远期外汇合约计划。
记录管理远期外汇合约。执行远期外汇合约交割。
销售收款信息查询及通知。
根据公司费用报销规定，审核费用报销单据。费用报销账务处理。
1、负责编制各公司《资金日报表》，并汇总后上报给集团资金部 ;
2、负责所属公司库存现金、银行存款的日常收付及日记账的登记工作 ;
3、 负责当日盘点库存现金、银行存款余额，做到日清月结;
4、负责所属公司银行回单打印及领取 ;
5、负责每月与各银行进行银行存款余额的核对，并编制银行存款余额调节表 ;月末与会计核对库存现金、银行存款日记账的发生额与余额,并编制现金盘点表;
6、负责各项结算票据的购买、保管、使用、销毁工作，并保持完整登记，以及银行印鉴的安全管理 ;
7、负责开立银行账户及账户年检， 银行U盾的使用及保管;在财务经理领导下，配合集团资金部实施资金统一调拨 ;
8、负责配合其它部门开具汇票、保函等资金支付相关工作;协助部门同事开展与财务相关的其他经济业务;完成领导布置的其他事宜。
收付款管理;每日营业款核对、监督门店收银工作，定期进行差异披露及出具处理结果;
报表出具维护;负责办理资金收付结算工作，每日出具资金日报表，定期对门店备用金核对、盘点。
金蝶ERP系统操作维护;收付款，资金调拨，现金流量表的维护。
账户管理;负责银行回单、对账单等工作。审核跟进各子分公司银行账户的设立、变更及注销。
门店收银管理;每日店面现金及时缴存，门店退款审核，关注沟通门店收款质量。
结尾：非常感谢大家阅读《资金会计岗位职责（实用4篇）》，更多精彩内容等着大家，欢迎持续关注华南创作网「hnchuangzuo.com」，一起成长！
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