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报销是指把领用款项或收支账目开列清单，报请上级核销。下面是公司报销申请书范文，欢迎参阅。
公司报销申请书范文1公司领导您好：
我办公室已经完成对 ___ 工程师的接待，现__已经回城(出发地点：__——目的地：___)车票___元(大写：___)已经由综合办公室代支付给___本人，现申请领导给予报销，请领导审批为荷。 附：___联系方式： 电话：____
申请部门：_____
20__年3月2日星期六
公司报销申请书范文2尊敬的公司领导：
您好!我是公司文员陈小明。根据公司的安排，我需要在广州和江门两地上班。现申请向公司报销我每次月初从北京到上海以及月末从上海离开北京的交通费用。
特此申请，望领导批准。 谢谢!
申请人：陈小明
20__/12/5
公司报销申请书范文3通讯费报销申请报告
尊敬的公司领导：
我于20__年3月9日到公司上班，安排在嘉怡华庭项目部部门，主要工作内容是：管理12幢的工程进度、质量、安全以及和各材料供应商联系沟通协调发货业务、各班组组长的各项交底和督促等等，由于以上的工作关系，需要经常电话联系，从而产生大量的电话费用，现申请报销，恳请公司的有关领导能给予审核批准!
申请人：
日期：
公司费用报销申请书范文4尊敬的公司领导：
您好!我是公司文员陈小明。根据公司的安排，我需要在广州和江门两地上班。现申请向公司报销我每次月初从北京到上海以及月末从上海离开北京的交通费用。
特此申请，望领导批准。
谢谢!
申请人：陈小明
20__/12/5
公司费用报销申请书范文5公司领导：
陈某、陈某、李某、蔡某4人已于2012年7年23日完成编录员、记录员培训课程，并通过考试成绩及格。本次培训及食宿交通费用共计人民币陆仟零陆拾陆元整(￥：6066.00)，特申请公司予以报销此费用，请领导审批为荷。
特此申请!
申请人：陈某
二O__年十一月十五日
一、费用报销所需提供的附件及审核要求
1、招待费报销
上传所需附件：费用报销单、云之家招待申请、招待费发票、菜单明细需要标招待人数及同行人签字。
2、日常采购报销
上传所需附件：费用报销单、 采购申请单 、审批询价单 、货物验收单、 相应发票（化工类为应税项目，须取得增值税专用发票，其他采购可以开具增值税普通发票），所开发票与购买货物必须一致，发票印章清晰。
个人费用报销注意事项
1、个人费用报销必须纸质版与K3系统的线上报销同步进行，报销事由需填写具体时间，例如：xxx报销1月1日-1月31日出差费用；
2、个人补助按照公司差旅费报销标准执行，出差期间考勤确认，按照人力资源部出台的富尔司发【2019】52号《关于富尔农艺考勤休假管理制度》规定执行；具体要求如下
外勤出差人员执行每日四遍签到，如请假半天，中午上班或下午需打卡。
夏季（5月1日至9月30日）：
第一遍：07:00—08:00；第二遍：12:00--13:00；第三遍：17：30—18:30；第四遍：20:00—21:00。
冬季（10月1日至次年4月30日）：
第一遍：07:00—08:00；第二遍：12:00--13:00；第三遍：17：00—18:00；第四遍：20:00—21:00。
1）外勤人员第一遍卡或第二遍未打的，不允许发起补卡申请，直接取消当天工资、补助及所有费用；
2）如果第一遍卡、第二遍卡和第三遍卡都已正常打卡，第四遍卡未按规定时间20:00—21:00打卡缺卡的，如因工作原因等特殊情况，超时在21.01-22.00之间打卡的，罚款20元/次；直到22:00点前仍未打卡的，处以50元/次罚款；
3）如果第一遍卡、第二遍卡及第四遍卡都正常打的，而第三遍卡未按时打卡，可以申请补卡，必须于次日17:30前审批完毕，补卡成功后同时处以50元/次罚款；超过次日17:30，视为补卡无效，取消当天工资、补助及所有费用。
3、对于出差所在地为员工家庭所在地、有固定住所、单位提供统一住宿场所的，补充规定如下：
①取消出差期间住宿补助。
②如有单位统一提供的餐食，餐补取消；如没有，三餐补助正常。
4、出差的票据如无起始行程，须在票据后面填写起始路线及日期；（长联票据、原则上不允许报销，要有客运站出的机打票据）
5、出差往返路线无过路、过桥费可证实出差和返回具体时间的，在出差当日出发时和回来当日返回后必须用云之家打卡；
6、路桥费、加油费、车费等票据严禁在票据正面填写任何字迹；（特殊情况当时不能打印发票的要有加油站开的加油金额收据并盖章）
7、行程表上需标注清楚出差起始地点及时间；
8、报销需上传的附件：
①后勤人员报销：本人签字的费用报销单、云之家出差申请、行程单、云之家打卡截图（截图为出差第一日与出差归来日即可，中间日期需要人力资源部签字确认）、本次出差工作总结并附有所属领导签字，以及相符的正规票据。
②营销系统：富尔农艺费用报销单（本人签字）、行程单（三人团签字）、当月工作总结（三人团签字）、云之家系统审批的出差单截图及出差起止点打卡记录截图（另外中途回公司或回家也需上传打卡截图）一共5份附件。
9、报销单上必须标注清楚费用承担部门，粘贴单需标注原始单据张数。
10、发票后置的时限不允许跨月，当月发生的业务次月必须报销。本年度发票必须在本年度内进行报销，截止时期为本年度12月30日，跨年度发票不予报销。
11、费用申请与报销必须为同一个人，不允许代申请、代报销，所有对公业务付款，全部由对公账户支付，避免现金交易，涉及个人借款的领款人必须本人，不允许其他人员代领。
二、国家正规票据包括
政府机关开具的非税收专用票据、机打发票、定额发票、增值税专票（普票）等。国家推行营改增后地税局印制的发票一律不得作为报销凭证。
1、机打发票注意事项：
①发票一定要开具公司的单位全称、税号、开户行、账号。
②发票需加盖开票单位的发票专用章，开票单位名称与盖章单位名称必须一致；
③发票所列项目是否正确；
④如发现不符合开具要求的，有权要求对方重新开具，票面应无涂改、挖补、乱擦痕迹；
2、一般纳税人使用的是增值税专用发票（可以抵扣）和增值税普通发票（不能抵扣）。涉及到专用发票的税一定要起出来
3、过桥费、过路费等：有的路段可能属于地方财政管辖，收的费用要上缴财政（财政部监制的票据），有的可能属于属地管理，收的费用上交税务（国税局），因此出现印制单位不同，都属于合法的支付凭证，都是可以用于报销凭证的。
4、其他专用发票：某些企业可以自行印制其具有行业特点的票据，因此，乘坐火车、汽车、飞机取得的车票不需要另行换发票，可以作为有效凭证入账。
三、票据粘贴要求
1、报销单据必须按规定要求平铺、整齐、排列粘贴在粘贴单据上；
2、不能将票据金额及票据项目内容粘贴遮盖；
3、冲抵票据需单独粘贴，用铅笔注明并附原始单据；
4、不允许与其他费用票据粘贴在一起报销（例如过桥费、加油费、招待费等）。
任何费用发票、收据上请注明日期、用途、实报金额：
1、车票：背面写上日期、事由、目的地、实报金额；
2、餐饮发票、收据：背面写上日期、参加人员、参加人数、实报金额；
3、油费发票：背后写上经手人、加油时的里程数；
4、办公用品/易耗品/固定资产：背面附购货清单/入库单；如无清单则在发票、收据背面填写购货明细；
5、打车票据必须标明起始地点，中心总监签字；
6、报销单上必须标清费用所属部门。
凭证要求
顶票的要将原始票据拿下来另存，做好统计表
发票与报销内容不一致 要按发票填
凭证日期要与业务日期一致 特别是出纳凭证
凭证生成完后一定要提交 这样不会误删凭证
附件折叠与凭证对齐
不能用书钉去钉
附件张数多时一定要在要装订地方垫一下，以免装订时凭证不整齐
发票要求：定额发票（监制章）
公司费用报销管理办法
为了规范公司费用报销的流程，控制费用报销时间，统一费用报销标准，依据公司《财务制度》，特制定本办法。
一、报销单据填写。报销人完整填写费用报销单据（包括差旅表），单据中的要素需齐全。购货发票要合法有效、印章齐全，大小写一致；附上相应原始单据，原始单据上品名、数量、单价、金额要准确，必需注明用途，经手人当时签字，票据粘贴整齐平顺；本部门（或安排本项工作的领导）负责人签字；本步骤签字人对单据中反映内容的真实性和合理性负责。
二、报销凭证审核。业务安排人（部门负责人、分管理领导）签字确认业务的真实性，财务部门审核核对原始单据与报销凭证的一致性、报销标准的正确性、检查报销单据填写粘贴的规范性、税务发票的真实性。
三、公司领导批准。报销人持前两步审签的报销单据报总经理（副总经理）批准报销；超过总经理批准限额报销单据（本公司规定为3000元），需经董事长批示。
四、报销付款。完成以上审核后报销凭证，交到财务部出纳人员处，因本业务有借款的先扣除借款再办理余款支付，借款有余额的应交回余额。
五、对审签不未通过，签字不齐全，发现有重大错误的报销单据单据要打回重办，如发现有违规违纪的要及时按程序上报。
六、报销时间。因公司业务发生费用后，经办人应在10日内完成费用报销；外部定点采购，月金额超过1000元，或金额未超过1000元，时间超过3个月的，也必需通知供货单位结账；外部消费的，经办人应刷卡结账回公司报销，或通知服务人当月结账。财务部集中每月10至15日、25至30日办理费用报销。月未来不及报销的，必需在次月15日前报销。经办人超过30天不报账的，视同放弃报账。经办人不通知服务单位及时结账，应对各类审计检查负责。
XXXXXX集团文件
XXX字[2020]第007号密级——AA
关于规范费用报销的相关规定
集团总部及各项目部：
为进一步明确员工费用报销标准及依据，规范费用报销过程中票据使用问题，依据集团2019年8月28日签发的《XXXXXX集团费用支出报销标准》（下称“费用报销标准”）、XX办［2019］07号《关于印发差旅费报销流程的通知》等文件要求，结合公司现有报销情况，作出以下规定：
1、员工因公发生费用，原则上不予借款支付，实行先垫支后报账的规定。确因工作需要预先借支备用金的，应在钉钉中发起借款申请流程，待审批完成后，财务办理借支转款手续。借支款项应在两周内完成借款冲销报账手续，无故不及时冲账的，财务将采取扣发、停发工资的方式优先冲抵借款。借款实行“前款不清、后款不借”原则。
2、员工因公出差发生的交通费、住宿费、餐费支出按照《费用报销标准》限额内执行，在标准额内据实报账，超出标准按标准上限执行。差旅费报销应严格按出差次数进行费用归集报账，不可将多次出差、跨一个出差期产生的费用混合一起报账。报账时需提供实际支出发票、行驶记录图片、消费清单、菜单小票、支付记录及其他相关单据，其中餐费支出中无菜单小票或支付记录的财务将拒绝支付。
3、员工因公发生的其他费用支出包括采买支出，应根据发票、验收单据、消费清单、支付记录及其他相关单据报账，员工应足额提供对应事实发票，原则上禁止使用替票，特殊情况下，需提供专项说明，经本人、证明人及上级主管签字确认才可报账。
4、支付记录解释：微信、支付宝、银行网银电子转账记录，确需现金支付的，应让收款方出具收条，内容格式为：X年X月X日，收到XX给付现金XX金额，用途是XX。署名（含身份证号、手机号）+落款日期
5、发起钉钉报销流程时，报销事由栏应根据发票内容填写，不得出现替票字样。
6、以上规定解释权归集团财务，自发布之日起执行。
附件1：XXXXXX集团各项费用支出标准
二〇二〇年十一月三十日
主题词：费用报销规定
印制份数：5印制日期2020年11月30日
各部门：
为保障和鼓励我校教职工外出学习考察，提高我校职工的业务能力和教学水平，拓宽教职工学习渠道 ，对于学校公派出去学习、考察、培训等与学校有关的教职工，将参照以下标准给予报销费用：
1、往返路费
市内出行可以选择打车软件打车或的士出行，以实际消费金额报销；
湖南省内凭汽车或火车票报销（高铁按照二等座票价）；
湖南省外优先考虑火车出行（高铁按照二等座票价）；校级领导因时间关系可以选择飞机出行（标准为经济舱），若超出部分则由个人承当。
2、餐费补足
湖南省内为50元/人/天； 湖南省外为60元/人/天。
3、出差补助
市内出差不补助；
省内出差补助为60元/人/天；
省外出差补助为80元/人/天。
4、住宿
市内原则上不提供住宿，若是会议有要求则按文件执行；
省内的原则上不超过150元/天，超出部分由个人自己承担；
省外的原则上不超过180元/天，超出部分有个人自己承担；经济发达地区的则已当地商务快捷酒店的实际价格为标准(参照7天连锁、速8或同等酒店)。
未尽事宜请提供意见和建议。最终解释全归办公室。
结尾：非常感谢大家阅读《费用报销申请书》，更多精彩内容等着大家，欢迎持续关注华南创作网「hnchuangzuo.com」，一起成长！
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