出纳的岗位职责和工作内容（集合12篇）

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出纳的岗位职责和工作内容 第1篇

负责处理银行账务结算与对账;

负责现金的提取、发放、报销及账务登记;

负责公司各类账户、票据的保管;

负责财务款项划转及核对内部往来款项，到款确认;

依照公司的发展需要进行银行账户的开立及注销;

科技项目申报工作：

负责整理、组织撰写项目申报资料;

负责对接相关政府部门，完成知识产权、体系认证、高企认定、政府补贴等项目申报工作。

出纳的岗位职责和工作内容 第2篇

按照公司报销制度和现金管理制度，依据经审核的记账凭证，准确、及时办理各项报销业务;

完成现金收付工作，开具或收取现金收付的相关票据;

及时办理银行收款付款手续，办理支票、汇款、转账等方式的结算业务;

收取银行结算凭证，每月清查银行存款，定期进行银行账户对账，编制银行存款余额调节表，保证账账相符、账实相符。

根据经营需要，按公司有关规定提取、送存和保管现金，保证经营活动的正常运作;

准确、及时完成清查现金工作，保证现金安全完整;

根据公司领导的安排，定期向分管副总提供资金收付日报表、月报表，并作相关分析说明，为公司资金运营提供管理依据;

完成财务部经理临时布置的各项任务

出纳的岗位职责和工作内容 第3篇

1、负责日常收支的管理和核对;

2、办公室基本账务的核对;

3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;

5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;

6、负责开具各项票据;

7、负责公司固定资产的登记和盘查管理;

8、完成领导交办的其它工作。

出纳的岗位职责和工作内容 第4篇

1) 负责分公司日常收支的管理和核对，登记现金日记帐和银行日记账;

2) 负责分公司银行往来，客户结算，票印管理等工作;

3) 税控盘的日常维护管理，开具各项票据;

4) 负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

5) 分公司内部文件，合同，财务资料等档案的存档与管理;

6) 分公司员工招聘，日常考勤等事宜;

7) 分公司日常行政管理工作(办公物资采购与管理、员工活动安排等);

8) 完成上级安排的其他任务。

出纳的岗位职责和工作内容 第5篇

管理公司银行账户，负责与银行的业务接洽和关系维护;

负责公司与银行收付款及其它结算业务及时与收款方联系，确认款项收讫;

按时准确核实各类银行账务，及时清算未达账目款项;

负责各项按相关规定审核批准的付款和报销，认真审查各种报销或者原始凭证;

负责结汇资料准备及时递交给银行;

完成财务主管安排的其他任务。

出纳的岗位职责和工作内容 第6篇

1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;

2、根据记账凭证报销内容收付现金;

3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全;

4、保管好各种空白支票、票据、印鉴;

5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员;

6、负责代理记账单位出纳工作;

7、完成部门领导交办的其他任务。

出纳的岗位职责和工作内容 第7篇

负责公司库存现金、银行存款的保管和记录;支票管理等出纳事务;负责银行的经营贷款业务，及时支付贷款利息等。合理支配理财金额

负责登记现金(分收入和支出)及银行存款日记账;

在公司账务系统根据原始单据做好收款付款;

增值税普通发票、专用发票的开具;

公司人员报销事务、工资发放等;

上级领导交代的其他工作。

出纳的岗位职责和工作内容 第8篇

审验原始凭证的合法性和准确性，完成现金收付、报销等工作;

负责银行业务的办理工作，包括开户、取款、转账、结算等工作;

做好现金日记账和银行存款日记账，及时登记核查;

根据企业经营管理需要，按照企业的相关规定提取、送存以及保管现金，以保证企业经营管理能顺利进行;

负责及时查询企业现金和银行存款，保证账务相符;

负责完成与银行相关的账务的处理;

完成领导交给的其他业务。

出纳的岗位职责和工作内容 第9篇

1 负责现金收付和银行转帐业务

2 保管法人人名章，对空白支票严格保管，专设使用登记簿，认真办理领用、注销手续。

3 及时与银行对帐核对，对未达帐项做好调节表，做到同一笔不能连续两个月出现未达帐，发现问题及时汇报解决。

4 积极配合主管会计做好核算工作，会计凭证及时传递

5 每月25日与主管会计对现金进行盘点，做到帐实相符。

6 负责与收费员结算收费款项，审核收费票据，确保收费票据结算的连续性，严禁票据断号、空号现象的发生

7 根据日常支出的费用报销票据，及时准确的登记各项预算执行情况报告明细表，及时向主管经理提供数据

8 按时完成领导交办的其他任务

出纳的岗位职责和工作内容 第10篇

1、负责客户每日的出入金并汇总给结算部门;

2、每日编制保证金封闭管理试算平衡表;

3、负责每月客户交割发票的开具及增票验票工作;

4、负责公司客户保证金与席位资金的划转工作;

5、负责支付公司日常开支及员工报销工作;

6、客户结算账户登记工作;

7、月未相关报表的编制工作;

8、凭证粘贴及整理工作及文件档案归档工作。

出纳的岗位职责和工作内容 第11篇

1，组织领导公司的财务、成本、投融资、预算、会计核算及监督、财务分析等方面的工作

2，主持建立和完善财务管理制度和相关工作程序

3，现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票

4，制作负责公司的月度、季度、年度财务报表、年度的企业所得税汇算清缴工作

5，负责核发工资、个人所得税(工资项目)的核算

6，负责编制记账凭证，及对现金、报销往来票据账目的检查和审核

7，负责核算固定资产折旧，并编制记账凭证

8，负责会计凭证、账簿和会计报表等会计资料的汇总、编号、整理、分类归档整理

9，负责公司票据领购、保存和缴销工作，监督各部门正确使用各种票据

10，负责办理财政、税务、银行、工商等部门的工作联络以及业务往来事项

11，每月税务处理，抄报税，报税等税务工作(全盘账)

12，每月负责核对应收账款及应付账款的明细及余额。保证往来账目的真实、准确

13，每月跟各合作商的对账工作

出纳的岗位职责和工作内容 第12篇

职责：

负责企业资金的管理与调配，完成日常收支及记账工作。

办理各种支票、汇票等收付款业务。

负责库存现金、发票及空白支票等重要票据的管理。

负责本企业现金、银行结存工作及日记账的编制与管理。

完成领导交给的其他业务。

任职要求：

会计、审计等相关专业大专以上学历;

具备1年以上相关工作经验，具备会计从业资格证书(优秀应届毕业生也可);

具备财务的专业知识，包括国家相关财务法律法规、税法，熟悉结算报销等程序;

能熟练使用专业的财务软件，包括会计电算化和其他财务软件(例如用友软件);

工作认真、细致，有责任心;

具备良好的职业道德水平。

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