出纳岗位职责范本（合集3篇）

本文为大家分享出纳岗位职责范本相关范本模板，以供参考。

出纳岗位职责范本 第1篇

1、负责执行U8出纳、应收、应付模块系统管理操作;初始建胀、登入、记(结)帐办理收付和银行结算业务

2、负责各渠道应收、应付帐款催收跟综，定期出具应收帐款表、

3、定期与供货商及客户对帐出具销售报表、库存分析表、应收费用、应付帐款、增值税票开立审核等

4、登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;

5、协助OA办公系统、ERP、外勤管理移动信息化操作执行与系统整合

出纳岗位职责范本 第2篇

1、按照国家会计制度的规定，记账、核帐、报账、制表等全盘财务工作;

2、费用报销单审核、记账凭证制作;

3、定期核对往来账款，及时清算应收应付款;

4、负责发票开具，纳税申报、年度汇算清缴、证件年审等工作;

5、完成业绩核对，薪资提成核算;

6、执行记账凭证和报表的装订、归档及保管工作;

7、财务制度的完善及迭代;

8、完成领导交办的其他工作任务。

出纳岗位职责范本 第3篇

1、办理银行开户、对账、网银、银企直联;

2、资金归集;

3、银行存款余额对账表;

4、现汇户、备用金户付款;

5、商票开票、承兑、台帐管理;

6、贷款申请、计息、转贷、还贷、台帐管理;

7、购买、赎回银行外部理财，购买结算中心内部理财;

8、负责区域各法人主体月度银行余额调节表;

9、外部机构等对银行账户的询证，负责管理询证函的寄出盖章等。

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