出纳专员岗位职责（汇总22篇）

在日常生活里,我们经常会用到职位职责,它主要是指你在工作中应该承担的义务。华南创作网小编为大家收集整理的出纳专员岗位职责，多篇合集，欢迎复制下载！

出纳专员岗位职责 第1篇

银行往来：按照国家及公司有关银行结算制度的规定，负责公司日常银行网银付款及其他相关业务，管理公司各银行账户，按要求提交资金相关报告;

账户管理：对公司每日收款进行确认和统计，每月完成账户的对账工作;

账单管理：每月银行对账单和回单的领取和整理;

发票开具：每月开具公司业务用的相关发票;

文件归档：负责相关财务资料的汇总、装订、保存、归档等;

其他事项：完成上级交办的其他事项

出纳专员岗位职责 第2篇

负责现金的日常收支和保管，银行账户的开户与销户办理现金收付与银行结算等业务。

负责审核各种报销或支出原始凭证。

根据原始凭证做好现金日记账，并及时与银行核对查实、汇总各银行账户余额，定期向上级领导汇报具体银行存款和备用金。

负责收款收据、发票、空白银行票据保管，定期整理装订银行对账单。

根据工资表，每月完成员工工资发放等工作。

编制每月现金和银行收付款凭证。

出纳专员岗位职责 第3篇

1、全面执行总公司制定的财务管理制度及财务相关制定，并具有结合实际工作情况向总公司财务部提出合理化建议的能力;

2、负责公司财务管理，会计核算和分析工作，统筹管理并对其进行有效的风险控制;

3、编制月、季、年度财务报表并进行分析说明，向公司财务部报告公司经营情况;

4、向总公司财务部提供各项财务报告和必要的财务分析;

5、进行预算管理、控制、分析和考核，确保公司利润指标的完成;

6、负责公司各类费用的审核报销;

7、负责公司税费管理与筹划;

8、完成领导交待的其他事宜。

出纳专员岗位职责 第4篇

1、协助上级主管完成预算、审核、监督工作及日常事务性工作，协助处理账务;

2、申请票据，购___，准备和报送会计报表，协助办理税务报表的申报;

3、负责员工报销费用的审核、凭证的编制和登帐;

4、现金及银行收付处理，制作记账凭证，银行对账，单据审核，开具与保管发票;

5、保管公司合同分类整理;

6、完成上级领导交待的其他工作。

出纳专员岗位职责 第5篇

1、负责处理公司各项银行账务结算业务并及时定期与银行对账;

2、负责操作公司网上银行收、付款业务的录入，并及时与相关人员通报和核对;

3、负责公司现金管理，库存现金日清月结，登记资金流水账;

4、负责公司各类账户、各类票据的保管、确认及登记工作;

5、负责公司财务款项划转及核对内部往来款项，到款确认;

6、负责部门及个人费用报销的汇总统计;

7、负责操作相关财务凭证的系统录入、整理等;

8、根据部门要求，协助编制资金流动报表等;

9、领导交办的其他事项。

出纳专员岗位职责 第6篇

负责公司现金，银行存款票据的保管、出纳和记录。

负责公司日常现金报销及单据的审核。

办理银行收支业务，每日使用网络查询及收付款，实时了解银行资金情况并统计汇报。

熟悉进出口付汇、收汇、结汇、信用证等相关业务。

负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料。

日常收、付款会计凭证的录入。

完成领导交待的其它临时工作。

出纳专员岗位职责 第7篇

1管理公司银行帐户，负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。

2、负责银行结算业务，按时准确核对各类银行帐务，及时清算未达帐项。

3、按规定购买、保管和存放支票、现金、票据，及时盘点登记，保证帐实、帐证相符。

4、及时掌握公司资金状况，确保资金收付的准确性及安全性，严禁开出空头支票。

5、负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销。要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。

6、负责发放职工的工资、奖金以及各项补贴等工作。 7、及时核对现金及银行日记帐，确保帐实相符。8、控制库存现金限额，做好库存现金及各种有价票券、有关印章、发票的管理工作

9.跟单等文员类型工作

出纳专员岗位职责 第8篇

1、认真遵守公司的规章制度，按照公司的财务流程完成各项工作

2、负责现金支票、转账支票等票据的购买、保管、签发支付及支票登记的工作

3、负责每日现金日记账、银行存款日记账的登记及核对，制作记账凭证

4、负责收集和审核原始凭证，处理公司员工日常的费用报销及日常付款工作

5、协助会计做好日常的账务处理，开具，保管和归档财务相关文件

6、完成上级交代的其他工作

出纳专员岗位职责 第9篇

1、负责日常收支的管理和核对;

2、负责收集和审核原始凭证;

3、负责登记现金银行存款日记账的登记;

4、负责开具各项票据;

5、负责合同台账登记及整理;

6、负责公司日常的费用报销;

7、负责支票的管理及签发;

8、负责付款及工资的发放;

9、负责每月费用会计凭证;

10、负责催促客户应收账款的回款;

11、处理领导交代的其他临时性事物。

出纳专员岗位职责 第10篇

1、负责现金、银行存款相关支付、做凭证、记账簿等工作，按时编制银行存款余额节

奏，做到日清月结

2、负责收集和整理原始凭证，报销单据等

3、配合并按会计要求对各项数据整理与统计

4、财务单据、表格等整理、发放、回收工作

5、月底财务盘存工作

6、贯彻落实各项规章制度，确保行政管理工作规范有序

7、负责起草、审核各项请示、报告和工作总结等文稿

8、负责接待来访人员登记等工作

9、保管公章，审核及出具证明文件

10、完成领导交办的其他工作

出纳专员岗位职责 第11篇

1、负责各开户银行的往来业务(包括但不限于：每天按时操作网银及平台的支付及数据导入、核销;遇有支票、境外汇款及时填单送行处理;银行票据的签发、内部资金的调拨;账户的开立、取消等等)

2、备用现金的`保管与收支;每天核对银行、现金帐，做到日清月结;保证资金安全及有序运作;

3、及时进行其他业务单据输入、核销;及时整理银行回单;

4、做好各个支付平台、公司信用卡的台账;

5、完成上级领导安排的其他临时性事务。

出纳专员岗位职责 第12篇

1、 根据会计凭证，每日进行现金的收付业务;

2、 严格遵守现金管理制度，现金要必须做到日清日结，每日必须盘点库存现金，应与帐记载金额一致

3、 应负责每日营业额的追缴，按公司的销售合同收取现金;

4、 负责公司员工的工资发放，按时发放工资、奖金、并填制有关的记帐凭证;

5、 根据现金收付凭证，每日登记现金日记帐及辅助记录;

6、 银行帐务和支票办理：

7、 会计凭证的汇总与管理：

8、 完成领导交办的其他工作。

出纳专员岗位职责 第13篇

1、负责日常收支的管理和核对;

2、办公室基本账务的核对;

3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;

5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;

6、负责开具各项票据;

7、配合总会负责办公室财务管理统计汇总;

8、上级领导安排的其它工作。

出纳专员岗位职责 第14篇

1管理公司银行帐户，负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。

2、负责银行结算业务，按时准确核对各类银行帐务，及时清算未达帐项。

3、按规定购买、保管和存放支票、现金、票据，及时盘点登记，保证帐实、帐证相符。

4、及时掌握公司资金状况，确保资金收付的准确性及安全性，严禁开出空头支票。

5、负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销。要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。

6、负责发放职工的工资、奖金以及各项补贴等工作。 7、及时核对现金及银行日记帐，确保帐实相符。 8、控制库存现金限额，做好库存现金及各种有价票券、有关印章、发票收据的管理工作

跟单等文员类型工作

出纳专员岗位职责 第15篇

负责现金及各银行日常管理及收付工作;

负责银行存款对账工作，完成现金银行日记账，资金报表等;

负责银行账户的开户、撤户、变更工作，独立处理工商、银行相关业务，并与之保持良好关系;

负责收集原始凭证，严格审核付款和费用报销相关单据，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

负责会计凭证的装订工作，做好财务相关资料的保存、归档等工作;

做好日常增值税发票的验真打印、勾选统计、台账管理、报税等工作;

办公室文员相关工作及领导交办的其他工作;

出纳专员岗位职责 第16篇

根据财务制度要求，负责各类出纳工作;

对接银行办理相关事宜;

负责日常对账、结算、发票、付款、报账等工作，审核各类费用报销凭证;

登记日记帐报表，成本费用报表，每周按时完成财务报表及分析报表的编制;

所有银行凭证，现金凭证及转账凭证等档案的整理，归档和保管;

会计凭证录入及审核;合同整理管理;

根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表;

完成其他由上级主管指派及自行发展的工作。

出纳专员岗位职责 第17篇

1、根据企业财务制度，审核原始凭证的合法性、准确性，准确、及时地完成结算相关工作;

2、每日进行现金账款盘存，做好日清月结工作，并及时登记现金、银行日记账，按时报送上级领导;

3、根据每日收付单据及时在本公司操作系统里进行相关销账处理;

4、按时汇总原始凭证，及时传递至会计岗位;

5、每月月初对上月会计凭证进行整理、汇总，并按顺序装订成册 ;

6、做好会计凭证的档案管理工作，保证凭证完整，以便随时调用查阅;

7、根据上级主管要求按时上报各类报表;

8、其他领导交办的事项。

出纳专员岗位职责 第18篇

负责基金管理公司及基金的资金管理工作，编制公司资金计划及资金周报;

负责银行存款账户的管理工作，定期与银行对帐，账户开户与注销，做好银行关系维护工作;

严格按照公司规定的款项审批权限进行付款、报销;

管理闲置资金，制定理财计划，提高资金收益率;

协助会计完成现金流复核、报税及开票事宜;

完成领导交办的其他任务。

出纳专员岗位职责 第19篇

1、认真遵守公司的，按照公司的财务流程完成各项工作

2、负责现金支票、转账支票等票据的购买、保管、签发支付及支票登记的工作

3、负责每日现金日记账、银行存款日记账的登记及核对，制作记账凭证

4、负责收集和审核原始凭证，处理公司员工日常的费用报销及日常付款工作

5、协助会计做好日常的账务处理，开具，保管和归档财务相关文件

6、完成上级交代的其他工作

出纳专员岗位职责 第20篇

1、管理公司各银行账户，负责开户登记、销户办理以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。

2、负责银行结算业务，按时准确核对各类银行账务，及时清算未达账项。

3、负责销项发票的申购、开具、登记、发放、回收检查等管理工作。按规定保管和存放各项票据。负责进项发票的催收跟进。

4、记账要求字迹清晰、准确、及时，账目日清月结，报表编制准确、及时

5、完成上级安排的其他工作。

出纳专员岗位职责 第21篇

1、负责日常收支的管理和核对;

2、办公室基本账务的核对;

3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;

5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;

6、负责开具各项票据;

7、配合总会负责办公室统计汇总;

8、上级领导安排的工作。

出纳专员岗位职责 第22篇

1、票据管理：确认票据入库数量、回收票据及清点核对数量与真假、核销;

2、售票：手工售卖、商家沟通(收几张票)、平台票务对接(结账等等)，培训___人员售票，以及监督园区售票点、处理园区售票点异常;

3、盘点对账：核对售卖的票数与金额、盘点物资及对账，统计和核对项目票;

4、关联部门：各部门员工报销，对接园区运营专员盘点园区资产物资，售卖园区门票和管理园区各收钱点现金;

　　结尾：非常感谢大家阅读《出纳专员岗位职责（汇总22篇）》，更多精彩内容等着大家，欢迎持续关注华南创作网「hnchuangzuo.com」，一起成长！

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